Talents Banque Assurance, cabinet de recrutement dédié aux métiers de la Banque/Assurance au sein du Groupe Linking Talents vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nos consultants sont animés par le souhait d’une collaboration satisfaisante sur le long terme, gage d’un recrutement réussi.
Responsabilités

Gérer au quotidien les flux et soldes de trésorerie de chaque entité.
Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques, en effectuer la réconciliation à partir de l'outil de gestion (Kyriba).
Analyser les flux et déterminer, en date de valeur, les positions de trésorerie à l'aide des prévisions court terme.
Préparer les opérations d'équilibrage des comptes.
Opérer un suivi quotidien de la bonne exécution des virements de trésorerie.
Assister dans la mise à jour des prévisions de trésorerie et identifier les écarts.
Participer à l'optimisation des processus et outils de trésorerie.
Contribuer à la préparation des reportings de trésorerie.
Assurer le suivi, l'analyse de la facturation bancaire.
Participer à la rédaction et/ou révision de la base de documentation interne.
Être en contact régulier avec les banques pour le suivi des opérations de trésorerie.

Profil

Première expérience en trésorerie, idéalement dans le secteur bancaire ou de l'assurance.
Bac+3 en finance, trésorerie.
Connaissance de l'outil Kyriba, serait un plus.
Bonne maîtrise d'Excel, Word et Outlook.
Envie d'apprendre, dynamisme, polyvalence, rigueur, esprit d'équipe, curiosité.

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